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可靠配资开户最新计入费用后实际收益水平要低于所列数字

广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十八日广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称广发利鑫混合基金主代码 002446 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019 年 3 月 27 日报告期末基金份额总额 343,769,961.49 份在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和投资目标现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场投资策略资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率业绩比较基准 ×50% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发利鑫混合 A 广发利鑫混合 C 称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 广发利鑫混合 A 广发利鑫混合 C 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 12.59% 1.86% 10.21% 0.67% 2.38% 1.19% 过去三年 -15.54% 1.44% 2.79% 0.54% -18.33% 0.90% 过去五年 14.57% 1.40% 12.12% 0.58% 2.45% 0.82% 自基金合同生效起 121.26% 1.39% 23.40% 0.59% 97.86% 0.80% 至今业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 12.21% 1.86% 10.21% 0.67% 2.00% 1.19% 过去三年 -16.50% 1.44% 2.79% 0.54% -19.29% 0.90% 自基金合同生效起 -16.50% 1.43% -1.82% 0.57% -14.68% 0.86% 至今广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告动的比较广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日) 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金于 2019 年 3 月 27 日正式转型为广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金。 §4 管理人报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基段涛先生，中国籍，管理学硕金的基金经理；广士，持有中国证券投资基金业发盛锦混合型证券从业证书。曾任鹏华基金管理段涛投资基金的基金经 - 有限公司研究部研究员，广发理；广发招利混合基金管理有限公司研究发展型证券投资基金的部研究员、研究发展部总经理基金经理；广发医助理、策略投资部研究员。药创新混合型发起式证券投资基金的基金经理；广发优广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告势增长股票型证券投资基金的基金经理注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期” 和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度，市场呈现先抑后扬的态势，4 月初美国对全世界范围内加征关税，对中国的关税程度也超出市场预期，导致市场呈现大幅度回调，随后随着市场信心的逐步恢复和关税和谈的进展，市场也逐步进入到正常的震荡上行节奏，背后也反映了整体投资者对于经济基本面和股票市场的信心在逐步增强。从历史来看，市场每一次的大幅下跌，都会孕育一次大的风格切换。一季度市场的主旋律主要集中在内需、“东升西落”、科技自主等方向，二季度以来市场对景气度的定价机制重新恢复，高景气领域如创新药 BD、军贸、海外算力呈现良好的反弹，预计在中美关系不发生大变化且国内政策预期保持平稳的背景下，基于景气的抱团分化和轮动上涨仍会持续。报告期内，基金主要减持了内需相关资产，如竞争格局加剧恶化的汽车行业，增持了海外算力、传媒游戏作为右侧方向，配置了苹果产业链、非银金融等作为左侧底仓，整个组合的平衡感得以维持。本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 7.53%，C 类基金份额净值增长率为 7.50%，同期业绩比较基准收益率为 1.71%。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：普通股 649,767,969.12 88.85 存托凭证 - - 其中：债券 7,551,901.64 1.03 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产占基金资产净代码行业类别公允价值（元）值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 C 制造业 344,145,973.62 48.32 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 7,500,870.00 1.05 F 批发和零售业 7,060,305.00 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,064,740.00 6.89 J 金融业 142,414,912.00 20.00 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,166,892.00 3.11 M 科学研究和技术服务业 16,826.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,216,147.00 2.28 S 综合 - - 合计 649,767,969.12 91.23 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 占基金资产序号债券品种公允价值(元) 净值比例(％) 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：政策性金融债 - - 占基金资产序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 净值比例（％）明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。库的情况。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目广发利鑫混合A 广发利鑫混合C 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告报告期期初基金份额总额 258,622,737.96 97,514,446.40 报告期期间基金总申购份额 1,520,498.70 54,261,612.87 减：报告期期间基金总赎回份额 39,015,432.95 29,133,901.49 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 221,127,803.71 122,642,157.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 12,536,043.33 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,536,043.33 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。（一）中国证监会批准广发稳鑫保本混合型证券投资基金募集的文件（二）《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼广发基金管理有限公司二〇二五年七月十八日

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