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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十八日广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称广发聚祥灵活混合基金主代码 000567 交易代码 000567 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 3 月 21 日报告期末基金份额总额 53,430,267.21 份通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置投资目标和积极管理，谋求基金资产的稳健增值。本基金根据宏观及市场分析结果，并综合考虑基金投资策略投资目标、风险控制要求等因素，确定本基金各类资产的比例。业绩比较基准 55%×沪深 300 指数＋45%×中证全债指数广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。净值增业绩比业绩比净值增阶段长率标较基准较基准 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 收益率收益率广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 ③ 标准差 ④ 过去三个月过去六个月过去一年 -3.02% 1.13% 10.62% 0.74% -13.64% 0.39% 过去三年 -30.27% 1.15% 1.29% 0.60% -31.56% 0.55% 过去五年 -12.64% 1.34% 10.44% 0.64% -23.08% 0.70% 自基金合同生效起 83.34% 1.45% 96.29% 0.75% -12.95% 0.70% 至今率变动的比较广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 3 月 21 日至 2025 年 6 月 30 日) 注：本基金于 2014 年 3 月 21 日正式转型为广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金。广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期李巍先生，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经本基金的基金经理；广理，广发基金管理有限公发制造业精选混合型证司权益投资一部研究员、券投资基金的基金经权益投资一部副总经理、理；广发新兴产业精选权益投资一部总经理、策灵活配置混合型证券投略投资部副总经理、广发资基金的基金经理；广核心精选混合型证券投发创业板两年定期开放资基金基金经理(自 2013 混合型证券投资基金的年 9 月 9 日至 2015 年 2 基金经理；广发聚鸿六月 17 日)、广发主题领先个月持有期混合型证券灵活配置混合型证券投投资基金的基金经理； 2025- 资基金基金经理(自 2014 李巍 - 20 年广发睿升混合型证券投 03-05 年 7 月 31 日至 2019 年 3 资基金的基金经理；广月 1 日)、广发稳鑫保本混发科创主题灵活配置混合型证券投资基金基金合型证券投资基金经理(自 2016 年 3 月 21 （LOF）的基金经理；日至 2019 年 3 月 26 日)、广发大盘成长混合型证广发策略优选混合型证券投资基金的基金经券投资基金基金经理(自理；广发匠心优选三年 2014 年 3 月 17 日至 2019 持有期混合型发起式证年 5 月 22 日)、广发新兴券投资基金的基金经成长灵活配置混合型证理；策略投资部总经理券投资基金基金经理(自年 2 月 10 日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 3 月 27 日至 2021 年 4 月 14 日)、广发科创主题广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 12 日)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 11 月 4 日)。印培女士，中国籍，国际关系硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任信达证券股份有限公本基金的基金经理；广印培发优势增长股票型证券 - 投资基金的基金经理公司研究部高级经理，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日， “离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。色金属板块表现较好；煤炭、房地产和食品饮料表现较差。报告期内沪深 300 上涨 1.25%，恒生指数上涨 4.12%。从中国的宏观数据来看，消费和房地产市场基本稳定，制造业和出口的韧性较强。两会前后和四月底的经济政策基本符合预期。组合延续上季度开始的产品定位和投资策略。组合管理的目标是打造年化中等回报，同时具备低波动、低回撤特征的产品。基金经理希望为持有人提供中长期良好回报的同时，提升持有人的体验。为了应对市场的波动，基金经理计划在未来一个季度维持 40%-60%的股票仓位。中长期，组合主要在银行、公路、公用事业等红利领域配置。此外，组合会择机适度在大消费板块做一定程度的布局，以增加组合的进攻性。基金经理看好顺周期消费在三年维度的赔率，以及渠道、品牌和产品力革新带来的新消费机会。基金经理认为经济在企稳复苏的进程中。债券方面，主要配置 3-5 年久期的利率债。广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本报告期内，本基金的份额净值增长率为 3.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.67%。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 其中：普通股 45,585,018.70 46.39 存托凭证 - - 其中：债券 41,316,547.77 42.05 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,575,801.00 1.61 C 制造业 7,721,116.10 7.89 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 2,291,246.00 2.34 业 E 建筑业 1,169,664.00 1.20 F 批发和零售业 546,854.00 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 7,836,788.00 8.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 17,689,279.60 18.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,101,348.00 3.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,149,114.00 3.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 503,808.00 0.52 S 综合 - - 合计 45,585,018.70 46.60 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例(％) 其中：政策性金融债 41,247,298.63 42.17 占基金资产序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (％) 投资明细广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。股票库的情况。序号名称金额(元) 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产序号债券代码债券名称公允价值(元) 净值比例(%) 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 54,950,625.30 报告期期间基金总申购份额 187,875.23 减：报告期期间基金总赎回份额 1,708,233.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 53,430,267.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告《关于广发基金管理有限公司申请修改广发聚祥保本混合型证券投资基金名称及基金合同的法律意见》广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼广发基金管理有限公司二〇二五年七月十八日

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